Бюджетний процес на наступний 2021-22 фінансовий рік на 2022-23 роки

Дорогі колеги,

Я розумію, що затверджений бюджет Комітету з питань освіти та бюджету, який скорочує бюджет на 2022-23 фінансовий рік на 2 мільйони доларів, викликає стрес і жах. Багато з вас мають запитання щодо впливу рішення та процесу, який ми використовуватимемо для скорочення.

2022-23 фінансовий рік

Нас просять скоротити 2 мільйони доларів цього майбутнього фінансового року (2022-23). Ймовірно, це будуть одноразові скорочення (наприклад, заморожування подорожей або інші короткострокові стратегії заощаджень на один рік). Ці скорочення не повинні включати звільнення, і під чітким керівництвом Управління освіти мають мінімально впливати на студентів.

Ми скликаємо Консультативну групу з питань бюджету (BAG), починаючи з липня, і збиратимемося протягом літа, щоб розробити/спроектувати процес співпраці для визначення цих скорочень. Усі учасники BAG, включно з тими, хто не має контракту протягом літа, заохочуються до участі та отримають компенсацію. Потім цієї осені ми почнемо процес визначення 2 мільйонів доларів скорочення.

2023-24 фінансовий рік

Навіть з одноразовими скороченнями на 2 мільйони доларів, прийнятими на 2022-23 роки, коледж все одно матиме трирічний прогнозований розрив у розмірі 3 мільйонів доларів до фінансового року 10-2024. Це означає, що бюджетний процес на 25-2023 фінансовий рік потребуватиме 24 мільйонів доларів поточних скорочень, щоб збалансувати новий 5-річний прогноз. Ці скорочення мають бути постійними, а не одноразовими.

Коледж цінує свою відданість спільному управлінню, залученню громади та навмисному залученню. Тому нам потрібно витратити деякий час, щоб обдумано визначити поточні скорочення протягом наступного року, щоб усунути майбутні прогалини в прогнозах. Це буде постійний процес протягом 2022-23 навчального року.

Реєстрація

Ми дуже зосереджені на наборі й утриманні студентів, і всі ми відіграємо певну роль у позитивному впливі на результати студентів і зарахування. Ми щотижня контролюємо реєстрацію, оскільки це впливає на наші доходи. Якщо ми зможемо збільшити кількість студентів понад 15% збільшення, передбачене нашим прогнозом, або з наших поточних прогнозованих 4,600 FTE (еквівалент повної форми навчання) до 5,300 FTE, це може істотно змінити прогнозований розрив. Якщо зарахування не відновиться на 15%, як передбачається протягом двох років, що залишилися прогнозом, ми можемо зіткнутися з додатковими постійними скороченнями.

Бюджетний вебінар

У четвер, 2 червня, об 11:30 ми проведемо бюджетний вебінар із запитаннями та відповідями. Ось посилання: https://clackamas.zoom.us/j/95232386666, і чекайте запрошення в календарі.

Ми просимо людей надсилати свої запитання завчасно, щоб ми могли краще зрозуміти, які у вас є запитання та як ми можемо найкраще на них відповісти. Якщо ви хочете надіслати запитання, скористайтеся цією Google-формою: https://forms.gle/wBWc6rjSjjHcCGHz6. Питання приймаються через Вівторок, травень 31.

З повагою,

Тім

Дорогі колеги,

Бюджетний комітет CCC провів свої щорічні засідання 11 та 18 травня для розгляду та затвердження бюджету на наступний фінансовий рік.

Пропонований бюджет, поданий на розгляд Бюджетного комітету, становив 145,535,948 2022 23 доларів США. Бюджет на 2-XNUMX фінансовий рік було збалансовано шляхом заповнення резервними фондами, однак трирічний фінансовий прогнозний розрив у розмірі XNUMX мільйонів доларів залишився.

Роль бюджетного комітету, який складається з ради освіти та членів громади, полягає в тому, щоб стежити за тим, як коледж управляє своїм бюджетом і забезпечує наше фінансове здоров'я. Тому комітет попросив коледж скоротити бюджет на 2-2022 фінансовий рік на 23 мільйони доларів, а вчора ввечері затвердив бюджет у розмірі 143,535,948 XNUMX XNUMX доларів.

Це означає, що цього літа нам потрібно буде скликати Консультативну групу з питань бюджету (BAG) і розпочати роботу восени, щоб визначити скорочення та економію коштів. Я прашу забезпечити прозорий і інклюзивний процес і прошу вашої активної участі.

Віце-президент Плоткін зібрав групу для вирішення проблеми зарахування та утримання студентів. Ця робота розпочата і буде тривати. Ми також продовжуватимемо працювати над поверненням до кампусу та наданням навчання та ресурсів, які відповідають потребам усіх наших студентів.

З повагою,

Тім

Дорогі колеги,

Оскільки ми наближаємося до кінця цьогорічного бюджетного циклу, я хочу висвітлити кілька ключових моментів із бюджету на 2022-23 роки, який цього тижня буде подано до Бюджетного комітету для першого читання.

Як я зазначав у травневому Посланні Президента, ми починаємо спостерігати, як реєстрація рухається в правильному напрямку, але без суттєвих змін у FTE та додаткового фінансування з боку держави ми все ще будемо боротися з операційним дефіцитом.

Ми маємо збалансований бюджет наступного року, оскільки долари федерального стимулювання допомагають компенсувати наші втрати доходів від навчання. Усі ці долари вже виділено, і наразі ми не чули про нові раунди фінансування.

CCC планує продовжувати коригувати свою діяльність і використовувати стратегічний підхід на майбутнє. Пандемія надала неочікувану можливість перевірити минулі припущення та спиратися на те, що було отримано завдяки дистанційним операціям.

Основні моменти бюджету

• Реєстрація: Зарахування на FTE з відшкодуванням (еквівалент денної форми навчання) зросло на 6.3% порівняно з п’ятим тижнем весняного семестру 2021 року. Наш поточний FTE з початку року все ще знизився на 3.8% порівняно з цим часом минулого року та на 28% порівняно з попереднім -пандемія.
• ПЕРС: Одним із значних впливів на наше фінансове становище є система виходу на пенсію державних службовців (PERS). CCC не передбачає зниження ставок PERS принаймні до 2034-35 років.
• Структурний дефіцит: Наші витрати продовжують випереджати наші доходи в прогнозі.
• Підвищення вартості навчання: На 2022-23 фінансовий рік Рада освіти схвалила збільшення плати за навчання на 6 доларів США за кредит. Збільшення плати за навчання частково компенсує втрати доходів, які очікуються через зміни в наборі.
• Державне фінансування: У 2021-23 дворічний період державне фінансування 17 громадських коледжів становило приблизно 699 мільйонів доларів США. Велике питання, що держава виділить на 2023-25 ​​роки.

Я знаю, що багато хто з вас наполегливо працює над вирішенням проблем із реєстрацією. Ми розробляємо стратегічний план управління зарахуванням. Ми пропонуємо більш комплексні послуги в різних формах. Наші нові навігатори надають студентам доступ до необхідних ресурсів. Ми коригуємо спосіб виконання нашої навчальної програми на основі того, що найкраще підходить для програми та того, що, за словами наших студентів, їм потрібно.

З усіма труднощами, з якими ми зіткнулися цього року, збалансований бюджет дав нам так необхідну відстрочку цього року. Завдання на майбутнє полягатиме у тому, щоб узгодити очікувані рівні зайнятості з невизначеними рівнями зарахування. У короткостроковій перспективі ми утримували багато посад вакантними. У наступному році нам, ймовірно, доведеться звернути увагу на скорочення персоналу та програми внаслідок прогнозованого дефіциту бюджету, залежно від траєкторії поточної реєстрації CCC.

Наш минулий, теперішній і майбутній успіх залежить від надзвичайних зусиль багатьох людей. Дякуємо вам за вашу самовідданість і за все, що ви робите для наших студентів, наших спільнот і один для одного.

Процес затвердження бюджету:

• 11 травня - Перше засідання бюджетної комісії
• 18 травня - друге засідання комітету з питань бюджету
• 29 червня - Слухання та прийняття бюджету Управління освіти

Щоб переглянути повне повідомлення про бюджет і запропонований бюджет, відвідайте https://meetings.boardbook.org/Public/Agenda/1412?meeting=528080.

Тепло,

Тім

Дорогі колеги,

Хоча цієї осені ми прогнозували більш райдужну картину для бюджету CCC на 2022-23 рр., наслідки затримки зарахування та значне зростання інфляції впливають на наші прибутки в наступні пару років.

Федеральне фінансування допомагає нам збалансувати бюджет цього року, але наша втрата реєстрації з’їла майже всі ці кошти. Інші зовнішні фактори також впливають на наш бюджет.

Ось що ми знаємо на даний момент:

Де зростають витрати:

• Витрати на PERS (до $500,000 XNUMX)
• Інфляція/персонал (до $1.7 млн)

Де дохід зменшується:

• Дохід від навчання (зниження на 2 мільйони доларів)
• Розподіл фінансування державою (зменшення на 800,000 XNUMX доларів США через меншу реєстрацію порівняно з нашими більшими коледжами однолітків)

Де зріс дохід

• Федеральне фінансування було використано для компенсації вищезазначених втрачених доходів (2.8 мільйона доларів США)

Де ми економимо:

• Матеріали та послуги ($1.3 млн.)

Зараз ми прогнозуємо майже збалансований бюджет на 2022-23 роки, але потім дефіцит у 1.2 мільйона доларів на 2023-24 роки. Однак збільшення кількості студентів, помірне підвищення плати за навчання та збільшення фінансування з боку держави (що невідомо до кінця весни 2023 року) можуть допомогти заповнити прогалину.

2022-23 запропоноване навчання та плата

На своєму засіданні 16 лютого Рада освіти CCC провела перше читання пропонованих розмірів плати за навчання на 2022-23 роки. Рекомендоване підвищення становить 5 доларів США за годину кредиту без змін універсальних комісій.

Під час обговорення рада звернулася до коледжу з проханням вивчити можливість підвищення плати за навчання на 6 доларів США за кредитну годину. Збільшення на 5 доларів США за кредитну годину може призвести до додаткових 1,070,000 6 1,284,000 доларів США протягом прогнозу, а збільшення на XNUMX доларів США принесе XNUMX XNUMX XNUMX доларів США.

Більше інформації буде надано раді на її засіданні 16 березня, коли рада планує голосувати за навчання та плату. 

Бюджетні принципи

Також на засіданні Управління освіти схвалило перенесення принципів бюджету на 2021-22 роки на 2022-23 роки. Це керівні принципи та головні цінності, на які посилається коледж під час бюджетного процесу. 

Принципи:

• Переконайтеся, що бюджет підтримує покращення у виконанні місії шляхом інтеграції стратегічних пріоритетів і результатів оцінки програми та сфери обслуговування з рішеннями про розподіл бюджету.
• Враховуйте доступність CCC, середній дохід округу та порівнянність з коледжами інших муніципальних районів, коли визначаєте загальну вартість студентів, включаючи ставки за навчання.
• Зосередьтеся на фіскальній відповідальності, прибутковості інвестицій і стратегічному перерозподілі ресурсів у бюджетних асигнуваннях і зведіть до мінімуму поточні запити на ресурси після трирічного горизонту.
• Підтримувати мінімальний кінцевий залишок коштів, який вимагає Правління, протягом трирічного прогнозу, з акцентом на збалансованість доходів і витрат протягом чотирирічного горизонту планування.

Інноваційні запити

Ми отримали 16 запитів на інноваційний фонд. Чотирнадцять із них наразі оцінюються командою інновацій. Одержувачів буде оголошено після деяких додаткових етапів процесу, включаючи зупинку в Раді коледжу. 

Процес вдосконалення бюджету

Продовжується робота над процесом вдосконалення бюджету. Нагадуємо, що у наших робочих групах працюють такі сфери:

• Узгодження зі стратегічним планом/пріоритетами (Керівники: Джейсон Ковач/Джефф Шаффер)
• Узгодження з тимчасовою структурою DEI (Керівник: Кейсі Лейтон)
• Рівень знань, необхідний для введення/підтримки процесу (керівники: Джефф Шаффер/Сью Гоф)

Я хотів би подякувати всім, хто долучився до поточної роботи з покращення бюджету. 

Графік бюджету

• 16 березня – Оновлення прогнозу Управління освіти, голосування щодо плати за навчання
• 29 березня - засідання Консультативної групи з питань бюджету (BAG) 
• 11 травня - засідання бюджетної комісії №1
• 18 травня - засідання бюджетної комісії №2
• 29 червня - Слухання та прийняття бюджету Управління освіти

Будь ласка, стежте за нами, щоб дізнатися більше, оскільки ми продовжуємо розробляти бюджет і шукати способи залишатися залученими. 

Тепло,

Тім

Дорогі колеги,

Хоча цієї осені ми прогнозували більш райдужну картину для бюджету CCC на 2022-23 рр., наслідки затримки зарахування та значне зростання інфляції впливають на наші прибутки в наступні пару років.

Федеральне фінансування допомагає нам збалансувати бюджет цього року, але наша втрата реєстрації з’їла майже всі ці кошти. Інші зовнішні фактори також впливають на наш бюджет.

Ось що ми знаємо на даний момент:

Де зростають витрати:

• Витрати на PERS (до $500,000 XNUMX)
• Інфляція/персонал (до $1.7 млн)

Де дохід зменшується:

• Дохід від навчання (зниження на 2 мільйони доларів)
• Розподіл фінансування державою (зменшення на 800,000 XNUMX доларів США через меншу реєстрацію порівняно з нашими більшими коледжами однолітків)

Де зріс дохід

• Федеральне фінансування було використано для компенсації вищезазначених втрачених доходів (2.8 мільйона доларів США)

Де ми економимо:

• Матеріали та послуги ($1.3 млн.)

Зараз ми прогнозуємо майже збалансований бюджет на 2022-23 роки, але потім дефіцит у 1.2 мільйона доларів на 2023-24 роки. Однак збільшення кількості студентів, помірне підвищення плати за навчання та збільшення фінансування з боку держави (що невідомо до кінця весни 2023 року) можуть допомогти заповнити прогалину.

2022-23 запропоноване навчання та плата

На своєму засіданні 16 лютого Рада освіти CCC провела перше читання пропонованих розмірів плати за навчання на 2022-23 роки. Рекомендоване підвищення становить 5 доларів США за годину кредиту без змін універсальних комісій.

Під час обговорення рада звернулася до коледжу з проханням вивчити можливість підвищення плати за навчання на 6 доларів США за кредитну годину. Збільшення на 5 доларів США за кредитну годину може призвести до додаткових 1,070,000 6 1,284,000 доларів США протягом прогнозу, а збільшення на XNUMX доларів США принесе XNUMX XNUMX XNUMX доларів США.

Більше інформації буде надано раді на її засіданні 16 березня, коли рада планує голосувати за навчання та плату.

Бюджетні принципи

Також на засіданні Управління освіти схвалило перенесення принципів бюджету на 2021-22 роки на 2022-23 роки. Це керівні принципи та головні цінності, на які посилається коледж під час бюджетного процесу.

Принципи:

• Переконайтеся, що бюджет підтримує покращення у виконанні місії шляхом інтеграції стратегічних пріоритетів і результатів оцінки програми та сфери обслуговування з рішеннями про розподіл бюджету.
• Враховуйте доступність CCC, середній дохід округу та порівнянність з коледжами інших муніципальних районів, коли визначаєте загальну вартість студентів, включаючи ставки за навчання.
• Зосередьтеся на фіскальній відповідальності, прибутковості інвестицій і стратегічному перерозподілі ресурсів у бюджетних асигнуваннях і зведіть до мінімуму поточні запити на ресурси після трирічного горизонту.
• Підтримувати мінімальний кінцевий залишок коштів, який вимагає Правління, протягом трирічного прогнозу, з акцентом на збалансованість доходів і витрат протягом чотирирічного горизонту планування.

Інноваційні запити

Ми отримали 16 запитів на інноваційний фонд. Чотирнадцять із них наразі оцінюються командою інновацій. Одержувачів буде оголошено після деяких додаткових етапів процесу, включаючи зупинку в Раді коледжу.

Процес вдосконалення бюджету

Продовжується робота над процесом вдосконалення бюджету. Нагадуємо, що у наших робочих групах працюють такі сфери:

• Узгодження зі стратегічним планом/пріоритетами (Керівники: Джейсон Ковач/Джефф Шаффер)
• Узгодження з тимчасовою структурою DEI (Керівник: Кейсі Лейтон)
• Рівень знань, необхідний для введення/підтримки процесу (керівники: Джефф Шаффер/Сью Гоф)

Я хотів би подякувати всім, хто долучився до поточної роботи з покращення бюджету.

Графік бюджету

• 16 березня – Оновлення прогнозу Управління освіти, голосування щодо плати за навчання
• 29 березня - засідання Консультативної групи з питань бюджету (BAG)
• 11 травня - засідання бюджетної комісії №1
• 18 травня - засідання бюджетної комісії №2
• 29 червня - Слухання та прийняття бюджету Управління освіти

Будь ласка, стежте за нами, щоб дізнатися більше, оскільки ми продовжуємо розробляти бюджет і шукати способи залишатися залученими.

Тепло,

Тім

Дорогі колеги,

Знову настала та пора року, коли ми починаємо працювати над бюджетним процесом на наступний фінансовий рік. 

Збалансований бюджет

Хороша новина полягає в тому, що ми маємо збалансований бюджет на наступні три роки в основному завдяки одноразовому федеральному фінансуванню. Погана новина полягає в тому, що бюджет збалансований завдяки одноразовому фінансуванню, а це означає, що якщо наша реєстрація не зміниться, незабаром ми знову зіткнемося зі структурним операційним дефіцитом.

Додаткова економія, яка допомагає нам збалансувати бюджет, — це операційна економія завдяки віддаленій роботі, використання всіх наших резервів PERS, що залишилися, і економія 2 мільйонів доларів США від випуску пенсійних облігацій.

Федеральне фінансування

Чисельність зарахованих є найнижчою з 1985 року. На щастя, федеральні стимулюючі долари допомагають нам закрити значну прогалину, утворену втратою FTE. Переважна більшість стимулюючих доларів використовується для покриття втрачених доходів від навчання. Ці кошти склали 7% нашого загального бюджету на 2020-21 роки.

Удосконалення бюджетного процесу

У цьому році ми продовжуємо роботу над удосконаленням бюджетного процесу. Невелика робоча група визначила три цілі для роботи в цьому році:

1. Вирівнювання з Стратегічний план і пріоритети
2. Вирівнювання з Проміжна справедлива структура прийняття рішень
3. Вивчення рівня знань, необхідних для введення/підтримки бюджетного процесу (наприклад, аудиторія та її потреби)

Інноваційні фонди

Хоча цього року в бюджеті немає місця для суттєвих доповнень до бюджетів відділів, коледж все ще шукає інноваційні ідеї для просування коледжу. Якщо у вас є інноваційна ідея для отримання прибутку або підвищення ефективності, я заохочую вас подати заявку. Дедлайн – 3 грудня. Відвідайте Сторінка Інноваційного фонду (потрібно увійти на портал) для отримання додаткової інформації та програми. 

Сторінка бюджетного процесу

Як і в останні два бюджетні цикли, ми будемо підтримувати a веб-сторінка бюджетного процесу, де можна знайти всі відповідні бюджетні повідомлення, презентації, графіки тощо. Ця сторінка буде оновлюватися протягом року.

Це полегшення, що цього року нам знову не доведеться проходити процес скорочення бюджету. Я сподіваюся, що ми зможемо використати цей рік, щоб вдосконалити та перебудувати наш бюджетний процес, а також продовжити інновації. Я з нетерпінням чекаю взаємодії зі спільнотою коледжу під час проходження бюджетного процесу цього року.

З повагою,

Тім